38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۱۰۷,۵۳۱	۴۷.۶۳ %	۱۰۶,۱۹۶	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۵	۴.۲۳ %	۲,۴۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۰۶,۱۹۷	۴۸.۰۸ %	۱۰۴,۴۵۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۵	۳.۵۳ %	۲,۴۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۰۶,۶۹۲	۴۷.۵۶ %	۱۰۷,۹۴۵	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۳.۲۲ %	۲,۴۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۰۳,۷۶۳	۴۷.۰۷ %	۱۰۷,۲۱۳	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸	۳.۱۸ %	۲,۴۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۴۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...597 »