38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۸۸,۵۸۶	۵۱.۷۲ %	۴۸,۸۹۶	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۵	۹.۳۵ %	۱۷,۷۷۸	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۹۰,۳۴۰	۵۲.۵۱ %	۵۶,۵۴۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۳	۹.۱۳ %	۹,۴۵۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۹۲,۷۰۶	۵۴.۴۱ %	۵۶,۵۱۷	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۹	۸.۸۶ %	۶,۰۵۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۹۵,۸۰۰	۵۶.۶۱ %	۵۶,۱۷۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۷۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۹۵,۸۰۰	۵۶.۶۱ %	۵۶,۱۷۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۹۵,۸۰۰	۵۶.۶۱ %	۵۶,۱۷۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۹۶,۳۱۸	۵۶.۹۶ %	۵۵,۰۰۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۶	۹.۱۲ %	۲,۳۶۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۹۳,۷۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۷,۱۱۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰	۱۲.۸۶ %	۲,۳۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۹۳,۸۷۳	۵۱.۶۱ %	۶۱,۶۳۴	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۱	۱۳.۲۵ %	۲,۲۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۹۲,۶۷۱	۵۲.۱۱ %	۶۱,۰۲۵	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۵	۱۲.۳۱ %	۲,۲۶۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...597 »