38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۳۹,۰۴۵	۵۰.۳۷ %	۲۵,۸۷۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۱۴.۲۴ %	۱,۵۵۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۳۹,۰۴۵	۵۰.۳۷ %	۲۵,۸۷۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۱۴.۲۴ %	۱,۵۵۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۳۹,۰۴۵	۵۰.۳۷ %	۲۵,۸۷۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۱۴.۲۵ %	۱,۵۵۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۳۷,۷۷۸	۵۵.۹۱ %	۲۵,۲۵۸	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۳	۴.۸۷ %	۱,۳۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۳۷,۷۱۷	۵۶.۶۵ %	۲۵,۳۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۲	۳.۴۴ %	۱,۳۱۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۳۷,۹۹۲	۵۷.۱۵ %	۲۵,۲۹۷	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۲.۹۵ %	۱,۳۱۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۳۷,۸۳۰	۵۲.۲۲ %	۲۶,۵۸۵	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۹.۳۷ %	۱,۳۱۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۳۷,۷۳۴	۵۳.۵۳ %	۲۶,۹۳۶	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰	۶.۵ %	۱,۳۱۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۳۷,۷۳۴	۵۳.۵۳ %	۲۶,۹۳۶	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰	۶.۵ %	۱,۳۱۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۳۷,۷۳۴	۵۳.۵۳ %	۲۶,۹۳۶	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰	۶.۵ %	۱,۳۱۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...597 »