صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۶۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | ۳,۸۹۰ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۶۶۸ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱۱.۰۶ % | ۱,۰۱۵ | ۱۱.۱۳ % | ۱,۱۴۹ | ۱۲.۶ % | ۲۳۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | ۳,۶۹۴ | ۴۲.۱۲ % | ۳,۴۸۰ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۵ % | ۱,۰۱۵ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۰۹۹ | ۱۲.۵۴ % | ۳۰۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ | ۳,۶۸۵ | ۴۱.۶۴ % | ۳,۶۴۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۳۹ % | ۱,۰۱۴ | ۱۱.۴۶ % | ۱,۰۹۹ | ۱۲.۴۲ % | ۲۳۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۴۹ % | ۳,۶۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۰۱۴ | ۱۱.۵۹ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۴۹ % | ۳,۶۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۵۱ % | ۱,۰۱۳ | ۱۱.۵۸ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۴۹ % | ۳,۶۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۵۱ % | ۱,۰۱۳ | ۱۱.۵۸ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۵ | ۳,۸۰۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۷۲۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۰۱۳ | ۱۱.۶۱ % | ۱۸۹ | ۲.۱۸ % | ۷۸۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | ۳,۸۰۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۷۲۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۰۱۲ | ۱۱.۶۱ % | ۱۸۹ | ۲.۱۸ % | ۷۸۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ | ۳,۸۰۱ | ۴۳.۶۸ % | ۳,۵۰۴ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۶ % | ۱,۰۱۲ | ۱۱.۶۳ % | ۱۶۹ | ۱.۹۵ % | ۹۹۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷۰ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ | ۳,۷۸۷ | ۴۳.۶۴ % | ۳,۴۸۳ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۰۱۱ | ۱۱.۶۶ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۹۹۵ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |