38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۳,۷۸۲	۳۹.۰۱ %	۴,۰۲۴	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۰۰۶	۱۰.۳۹ %	۱,۱۱۶	۱۱.۵۱ %	۲۲۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۳,۸۰۵	۳۸.۷۹ %	۴,۰۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۲ %	۱,۰۰۶	۱۰.۲۶ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۵ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۳,۸۰۵	۳۸.۷۹ %	۴,۰۷۹	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۰۰۶	۱۰.۲۶ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۳,۸۰۵	۳۸.۷۹ %	۴,۰۷۹	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۰۰۵	۱۰.۲۵ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۳,۷۸۷	۳۹.۶۳ %	۳,۸۱۷	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۵۸ %	۱,۰۱۷	۱۰.۶۵ %	۱,۲۱۹	۱۲.۷۶ %	۲۲۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۳,۷۴۹	۳۹.۷۵ %	۳,۷۹۸	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۷	۱۰.۷۹ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۰۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۳,۷۷۰	۳۹.۹۸ %	۳,۷۵۴	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۷	۱۰.۷۸ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۳,۷۵۰	۳۹.۷۷ %	۳,۷۰۵	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۱ %	۱,۰۱۶	۱۰.۷۸ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۳	۳,۷۰۸	۳۶.۸۹ %	۳,۶۸۸	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۰۴ %	۱,۰۱۶	۱۰.۱۱ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۲ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۲	۳,۷۰۸	۳۶.۸۹ %	۳,۶۸۸	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۰۱۵	۱۰.۱ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۲ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...597 »