38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۴۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۳,۵۸۸	۳۸.۳۶ %	۳,۶۴۱	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۴ %	۱,۰۱۱	۱۰.۸۱ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۲	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۳,۷۰۴	۳۹.۰۶ %	۳,۵۷۷	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۵۹ %	۱,۰۱۰	۱۰.۶۶ %	۱,۵۳۳	۱۶.۱۶ %	۲۲۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۳,۶۹۳	۳۹.۶۲ %	۳,۳۳۸	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۷ %	۱,۰۱۰	۱۰.۸۴ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۳,۶۹۳	۳۹.۶۲ %	۳,۳۳۸	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۰۰۹	۱۰.۸۳ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۳,۶۹۳	۳۹.۶۲ %	۳,۳۳۸	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷۶ %	۱,۰۰۹	۱۰.۸۳ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۶	۱۳۸۹/۱۱/۲۶	۳,۷۲۱	۳۹.۹۲ %	۳,۳۱۹	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۷۶ %	۱,۰۰۹	۱۰.۸۳ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۷۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۷	۱۳۸۹/۱۱/۲۵	۳,۷۱۸	۳۸.۲۱ %	۳,۴۲۷	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۳ %	۱,۰۰۸	۱۰.۳۷ %	۲,۰۴۶	۲۱.۰۳ %	۲۳۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۳,۷۷۱	۴۰.۹۱ %	۳,۷۸۳	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۸۷ %	۱,۰۰۸	۱۰.۹۴ %	۶۵۸	۷.۱۵ %	۶۹۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۳,۷۴۸	۴۰.۶۸ %	۳,۶۰۱	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۸۷ %	۱,۰۰۷	۱۰.۹۴ %	۶۵۸	۷.۱۵ %	۸۳۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۳,۷۴۶	۴۰.۶۶ %	۳,۳۴۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۸۷ %	۱,۰۰۷	۱۰.۹۴ %	۶۵۸	۷.۱۵ %	۱,۰۷۷	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...571 572 573 574575576 577 578 579...597 »