38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۱	۳,۷۰۸	۳۶.۸۹ %	۳,۶۸۸	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۰۱۵	۱۰.۱ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۲ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۳,۶۳۸	۳۶.۱۹ %	۳,۶۸۹	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۰۳ %	۱,۰۱۴	۱۰.۱ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۲ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۳,۷۲۰	۳۷.۲۷ %	۳,۶۵۱	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۱ %	۱,۰۱۴	۱۰.۱۶ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۵ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۳,۷۷۶	۳۷.۸۳ %	۳,۷۲۹	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۱ %	۱,۰۱۴	۱۰.۱۶ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۵ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۳,۴۸۹	۳۶.۹۱ %	۳,۴۴۵	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۶۶ %	۱,۰۱۳	۱۰.۷۲ %	۱,۳۸۹	۱۴.۷ %	۶۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۵۹۸	۳۷.۷۷ %	۳,۴۷۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۵۷ %	۱,۰۱۳	۱۰.۶۴ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۶ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۳,۵۹۸	۳۷.۷۷ %	۳,۴۷۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۰۱۲	۱۰.۶۳ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۶ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۳,۵۹۸	۳۷.۷۷ %	۳,۴۷۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۶ %	۱,۰۱۲	۱۰.۶۳ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۶ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۳,۵۸۳	۳۷.۹۳ %	۳,۳۲۰	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۶۵ %	۱,۰۱۲	۱۰.۷۱ %	۱,۶۹۲	۱۷.۹۱ %	۲۸۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۳,۵۸۸	۳۸.۳۶ %	۳,۶۴۱	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۰۱۱	۱۰.۸۱ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...597 »