| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۴۶ |
۵۸۷,۸۶۰.۴۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۹۴۲.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۸ |
۳.۱۴ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۱ |
۳.۱۸ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۰۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۱.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۵ |
۴.۴۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۳.۹۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۰۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۳۵۷.۰۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۶ |
۳.۷۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|