| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۷,۵۶۰.۲۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۶۳) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۹۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۱) |
(۹۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۰۵۷.۹۵ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۶.۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۹۱.۴۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۱۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۱,۴۲۶.۲۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|