| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۹۷ |
۴۳,۱۷۵.۰۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۵۱ |
۸,۵۳۶.۲۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۵,۶۹۱.۷۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۴۷ |
۰.۵۳ |
۲۰,۷۳۵.۳۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۶۴.۹۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۱۷.۴۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳ |
۲۰,۹۸۷.۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۰۸ |
۳۰,۰۱۰.۰۱ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۲.۹۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۸ |
۴۰۶.۰۴ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۱ |
۰.۸۸ |
۱۴۱,۶۴۱.۰۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۹.۸۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۲۱ |
۱۰۴.۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|