| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶۲ |
۲.۱۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۸۷ |
۲.۴۸ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۴.۸۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۱۹,۷۵۴.۴۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۰۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
|
|