| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۶۵۵.۵۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۶۲ |
۳.۵۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۷۷ |
۱۳۱.۸۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۰۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۵۰.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|