| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۳ |
۸,۵۵۲.۳۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۸۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۴۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۸.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۴ |
۲.۰۵ |
۱۲,۹۴۲.۰۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۷ |
۸۸.۲۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
|
|