| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۲۲ |
۱۱,۷۷۲.۱۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۴۱.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۲۶) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۱,۵۴۵.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۱ |
۱.۷۹ |
۳۳,۶۰۲.۵۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲ |
۰.۷۱ |
۷,۷۲۵.۵۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱۸ |
۳.۱ |
۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|