| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۷ |
۳.۷۳ |
۱۷۴,۴۶۹.۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۳ |
۸,۵۵۲.۳۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۸۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۴۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۸.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۴ |
۲.۰۵ |
۱۲,۹۴۲.۰۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
|
|