| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰.۷ |
۸,۵۰۵.۳۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۰۴ |
۲.۷۶ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲۵ |
۲.۲۶ |
۳۴۰,۶۲۲.۳۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۰۷ |
۴.۳۲ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|