| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۱۳ |
۳.۱ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۲۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۰۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۳۹۳.۱۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۷ |
۳.۲۲ |
۶,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۳ |
۲.۸۹ |
۶۳۱,۸۳۵.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|