| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۷۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۸۴ |
۵۵۷,۱۰۰.۹۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۶.۸۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|