| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۸۴ |
۵۵۷,۱۰۰.۹۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۶.۸۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۹۱ |
۱۱,۰۵۱.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹۷) |
|
|