| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۶۵,۸۳۹.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۳۴ |
۵۱,۷۹۸.۸۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۵.۸۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
۲.۷۱ |
۳۹۶,۴۵۶.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۵,۰۹۱.۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۲۹۰.۷۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۳ |
۱۴,۱۳۷.۳۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۵۸ |
۵,۲۹۳.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۷ |
۳.۷۳ |
۱۷۴,۴۶۹.۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|