| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۴.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۷۵ |
۳.۹۴ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸ |
۱.۸۲ |
۶۷,۹۰۰.۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۷۷۵.۴۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۱۳ |
۳.۱ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۲۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱۶) |
(۸۹.۰۳) |
|
|