| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۱۵ |
۲.۶۳ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۸۹ |
۴۱,۶۴۱.۴۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۳ |
۰.۹۹ |
۱۷,۹۹۵.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۳ |
۴.۳۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۷۶ |
۴.۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۵ |
۱.۷ |
۲۳۶,۹۱۳.۸۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۴,۵۳۶.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۶.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|