| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۶.۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۹۱.۴۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۱۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۵۹) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۴۲ |
۲.۲۳ |
۶۱۱,۴۲۶.۲۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۸۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۵,۰۶۶.۶۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۰۸) |
۵۱۱.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
|
|