| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱ |
۲,۰۹۴.۳۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۸ |
۰.۶۵ |
۹۰,۲۰۵.۹۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۱.۹۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۲۰۳.۱۲ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۶.۶۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۸۹ |
۷,۲۴۹.۶۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۳۸ |
۸۵۰.۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۴۰.۵۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۲۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۵۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۹۴ |
(۶۶.۶۹) |
|
|