| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۵۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۲۹ |
۵۸,۴۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۰۴ |
۳.۷۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۳۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۵.۷۶ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۴۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۸) |
(۱.۳۷) |
|
|