| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۴۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۷ |
۴.۱۱ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۶ |
۳.۷۵ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۳.۵۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۱ |
۲.۸۲ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۲ |
۵۲,۹۹۶.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
|
|