| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۵۰.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۹۲ |
۵۶۷,۳۲۱.۸۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۸ |
۲۸۹,۷۰۲.۸۱ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۴) |
۹۱.۲۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۵۱ |
۲۷,۰۲۶.۳۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۹۹,۶۳۵.۱۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۰,۴۳۹.۴۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۶.۲۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۳ |
۲.۶۹ |
۲۱۷,۷۲۲.۴۹ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۹۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
|
|