| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۵ |
۲.۸۷ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۴۹۳.۹۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۸۱ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۷) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۵.۳۷ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۷ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۹ |
۹۲۶.۳۳ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۳.۹۶ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۳) |
(۶۱.۳۳) |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱) |
(۲۱.۰۸) |
(۳۰.۸) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳۴) |
(۴۷.۳۱) |
|
|