| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۴۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۳۵ |
۲.۱۹ |
۴۷۸,۲۵۳.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۲۶۸.۴۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۵۹.۵۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۵۱ |
۲.۷۸ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۴۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۹ |
۱۵۲.۵۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۹ |
۲.۲۲ |
۹۷,۶۲۴.۰۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۸ |
۲.۰۳ |
۷,۲۶۱.۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۲ |
۳.۳۳ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|