| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۶ |
۳.۰۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۷.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۵ |
۳.۳ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۷.۹۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۹ |
۳.۲۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|