| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۴ |
۴۱۲.۷۲ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۲۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۳۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۲) |
۸۱.۹۳ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۴۶۴.۵۶ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۳ |
۹,۷۹۸.۵۷ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۹۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۶۲.۹۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۵ |
۳,۱۶۸.۲۴ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۶) |
(۸۲.۰۶) |
|
|