| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۴۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۷ |
۴.۱۱ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۶ |
۳.۷۵ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۳.۵۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۱ |
۲.۸۲ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۲ |
۵۲,۹۹۶.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۹۷ |
۲,۰۸۱.۲۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|