| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۵۱ |
۲.۷۸ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۴۳ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۹ |
۱۵۲.۵۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۹ |
۲.۲۲ |
۹۷,۶۲۴.۰۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۸ |
۲.۰۳ |
۷,۲۶۱.۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۲ |
۳.۳۳ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۵ |
۲.۸۷ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۵۵ |
۲۷,۴۹۳.۹۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۸۱ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۷) |
(۴۵.۸۱) |
|
|