| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۶۸۸.۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۳.۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۱ |
۸۳,۹۹۳.۲۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۹ |
۲۶۸.۳۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۴۲.۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۳ |
۱۰,۹۸۴.۳۲ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
۱.۵۷ |
۸۷,۹۱۰.۲۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
|
|