| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۵.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۱۱.۲۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۹,۸۹۵.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۱۴ |
۸۹۱,۸۸۹.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۸۶۲.۴۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۶.۰۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۴۴) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|