| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۲.۲۹ |
۵۸,۴۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۰۴ |
۳.۷۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۷ |
۲.۵۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۷۶ |
۹۵,۸۷۶.۱۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۳۹.۲۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۳۵.۷۶ |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۶۶.۴۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۳ |
۱۳.۵۹ |
|
|