| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۶ |
۳.۷۵ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۳.۵۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۱ |
۲.۸۲ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۲ |
۵۲,۹۹۶.۹۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۹۷ |
۲,۰۸۱.۲۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲ |
۴.۳۶ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۵.۹۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|