| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۷.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۵ |
۳.۳ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۷.۹۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۹ |
۳.۲۳ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۴۶) |
۱۰۱.۹۸ |
|
|