| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۲,۰۱۱.۲۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۹,۸۹۵.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۱۴ |
۸۹۱,۸۸۹.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۸۶۲.۴۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۶.۰۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۴۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۹ |
۳.۸ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۵۷) |
۲۲۶.۴۴ |
|
|