| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۵۵) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۸۵ |
۷,۲۹۹.۷۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۳۴.۲۱ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۳۷ |
۱۶۹,۲۱۳.۷۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۴.۳۱ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۱.۴۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱۱۲.۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۵ |
۲۵,۳۶۹.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۴ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۱ |
۲۲۳.۹۳ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۴۸۱.۸۳ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
|
|