| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۴۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۷ |
۴.۱۱ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۶ |
۳.۷۵ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۴۵ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۳.۵۵ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶ |
۲.۱۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۱ |
۲.۸۲ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|