| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۴ |
۲.۰۲ |
۱۵۹,۸۹۵.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۱۴ |
۸۹۱,۸۸۹.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۸۱ |
۵۰۶.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۸۶۲.۴۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۶.۰۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۴۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۹ |
۳.۸ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۵۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|