| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۶۶۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۰۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۶ |
۳.۰۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۳۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۵۷.۲۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۵ |
۳.۳ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۷.۹۷ |
۴۰.۳۷ |
|
|