| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۰۲۵.۷۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۳۹ |
۳۸,۰۳۶.۶۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۵.۹۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۰۲ |
۹۸۱,۴۵۳.۵۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۵۷.۱۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۹.۵۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲ |
۱.۲۵ |
۱۳۶,۷۵۰.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲ |
۱.۶۴ |
۱۳۸,۹۲۰.۲۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۵.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
|
|