| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۴۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۴۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۹۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۳.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۴۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۸۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۴۸۴.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۰۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۲.۱۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۳ |
۹,۲۹۴.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|