| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۸۵.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۶۲۷.۲۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۸۹۴.۸۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۳۶.۲۸ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|