| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۶۵ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۴۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۸۹۸.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۹۵ |
۷۸,۴۷۰.۲۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۰۸ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۱,۴۴۷.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۸۷۵.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۵ |
۳,۱۹۵.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|