| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۵.۲۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۳ |
۳.۰۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۶۱۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۰۰.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۵,۳۹۳.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|