| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱ |
۱.۰۴ |
۳,۶۹۸.۶۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۲.۰۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵) |
(۸۷.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۱.۰۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۳۹۷.۷۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵۱ |
۱,۶۳۶.۶۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۲,۵۰۲.۴۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۳۲.۰۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۰۵ |
۱۱,۲۱۸.۹۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|