| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۹۰,۰۱۵.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۰۷۳.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۰.۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۲۲.۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۴۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۸,۷۰۷.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۰۷.۸۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۶۶ |
۲۰۴,۷۵۰.۳۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۱۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۷.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|