| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۲.۳۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۵۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۴.۱۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۸ |
۱,۲۳۲.۸۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۵,۶۹۴.۴۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۳ |
۲.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۷,۷۷۶.۷۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۴.۹۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۰۴.۹۱ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|