| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۶.۰۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۱) |
(۲۴.۱۹) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۱۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۹ |
۲.۵۵ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۶۹۵.۹۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۴۷.۵۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۸۱ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|