| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۶۱۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۰۰.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۵,۳۹۳.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۱,۰۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
|
|