| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۸.۲۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۸.۷۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۲.۶۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۳۵.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۷۱ |
۴۰,۸۲۵.۲۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۲,۰۸۶.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۶ |
۶۰,۱۳۲.۴۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۹ |
۸۸۴.۳۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۰۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۰,۰۶۵.۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۰۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۸۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۴۵۶.۸۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|