| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۰,۲۷۲.۶۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۴.۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۸۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۳۵) |
(۶۶.۲۷) |
|
|