| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۶.۷۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۲۶ |
۳۶۳.۸۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۷ |
۲,۲۳۳.۴۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۸۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۴.۲۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۲۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۶۷.۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۳۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۳۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۴۵.۶۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۸.۵۳) |
|
|