| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۸۵.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۶۲۷.۲۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۸۹۴.۸۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۳۶.۲۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۱۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۹.۹۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸) |
|
|