| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۷۶.۶۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۵۳ |
۳.۴۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۸.۷۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۸۴ |
۳,۸۹۷.۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۲۳ |
۲۷,۲۶۷.۸۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۶۶.۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۲.۱۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۷.۵۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|