| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۵ |
۵۸۶.۱۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۴۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۶۱ |
۲,۵۹۰.۲۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۹۵.۳۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۲۴ |
۱۹۵.۲۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۳ |
۳.۰۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۶۱۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۵,۰۰۰.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۵,۳۹۳.۵۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|