| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۶ |
۱.۴ |
۷۸۱.۰۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۴.۹۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۴۸۲.۹۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶۲ |
۲۷۳,۲۸۲.۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۸.۳۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶ |
۷۰۸.۲۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۹۲ |
۲۷,۶۴۷.۱۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۳۴.۹۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۰۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۳۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|