| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۶۰,۶۵۵.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۳۷.۳۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|