| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۵ |
۴.۰۹ |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲۹ |
۳.۹۷ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۳۷.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۴۵) |
۴۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۲ |
۱.۲۱ |
۸,۲۰۲.۹۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۱۹ |
(۴۲.۴۶) |
|
|