| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۲۶ |
۱,۴۳۳.۵۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۸ |
۳.۲ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۸۱ |
۱.۴۴ |
۶۹,۰۷۸.۵۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۲۸.۴۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۳۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۶.۴۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۹.۲۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۴۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۹۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۱۳.۱۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۴۱ |
۷۴.۵ |
|
|