| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۰۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۱.۱ |
۲۰,۸۵۹.۲۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۹.۵۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۸۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۵.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۱۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۸.۲۸ |
۲۹۸.۰۲ |
|
|