| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۱ |
۳,۳۷۰.۷۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۹.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۴۷ |
۵۴,۸۳۹.۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۴ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|