| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۳۷.۳۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۶۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۷۷ |
۱.۵۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۱۱,۸۸۷.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۷ |
۱.۳۷ |
۱۲۵,۵۶۶.۳۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۲۷) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۱۰۱.۵۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۳۱) |
(۶۳.۹۲) |
|
|