| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۵۹.۸۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۶.۴۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۸۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۴۸ |
۱۵,۸۸۶.۷۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۰۲۰.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۳.۲۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۱۲ |
۲۲۷,۲۵۶.۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۸۷.۱۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۲) |
(۵۰.۴۲) |
|
|