| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۸.۹۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۰,۴۷۸.۷۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۹۹۱.۲۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۸۵.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۷۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۲۹ |
۳۳,۶۲۷.۲۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۸.۳۲) |
|
|