| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱) |
(۸۵.۶۶) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۵۵.۹۹ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۵.۴۴ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۸۹ |
۱۲,۸۴۳.۹۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۱۰.۰۶ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۳۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۰.۲۳ |
۴۰۹.۴۳ |
|
|