| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۶۶ |
۲۰۴,۷۵۰.۳۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۱۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۷.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۵۹.۸۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۶.۴۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۸۷) |
(۱۱.۷۴) |
|
|