| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۹.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۴۷ |
۵۴,۸۳۹.۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۴ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|