| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۱.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۴.۱۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۶۴۳.۹۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۶۴ |
۲۷,۲۷۴.۶۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۲۳) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۵ |
۹۲,۶۷۳.۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۰۷.۳۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۲ |
۷۰۸,۰۷۹.۳۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۵.۸۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۰۴ |
۴,۰۴۶.۲۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|