| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۸۹۴.۸۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۳۶.۲۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۱۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۳۹.۹۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۶.۷۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۳۱.۹۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۳.۲۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۱ |
۸۴۷.۵۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۶) |
۰ |
|
|