| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۳,۸۹۸.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۹۵ |
۷۸,۴۷۰.۲۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴۴ |
۳.۰۸ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۱,۴۴۷.۴۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۶ |
۳,۸۷۵.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۵ |
۳,۱۹۵.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۹۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۲۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۵۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|