| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۱,۰۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۶.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۴۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۶.۵ |
۶۰.۲۴ |
|
|