| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۳.۹۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۰۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۳۵۷.۰۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۶ |
۳.۷۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۳ |
۰.۷ |
۸,۵۰۵.۳۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|