| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸ |
۲.۳۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۹ |
۲.۴۱ |
۸۰۰,۵۶۷.۴۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۸۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۱۲ |
۴۰,۱۷۶.۰۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۵۸ |
۳.۶۳ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۴۳.۸۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۸۴,۴۷۵.۱۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶۲ |
۲.۱۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۸۷ |
۲.۴۸ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۸۳) |
۷۰۴.۸۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|