| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۴ |
۱۲۱,۷۹۳.۷۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۶ |
۳.۰۱ |
۴۹۵,۳۴۷.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۴۴.۳۷ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۱.۰۸ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۷۱) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳ |
۲.۷۲ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹۲ |
۳.۲۱ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۸۳) |
(۴۶.۵۶) |
|
|