| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۵۸ |
۵,۲۹۳.۱۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۷ |
۳.۷۳ |
۱۷۴,۴۶۹.۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۳ |
۸,۵۵۲.۳۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶۵.۸۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۴۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۸.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۴ |
۲.۰۵ |
۱۲,۹۴۲.۰۱ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|