| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۳) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۷) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۷۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۸۴ |
۵۵۷,۱۰۰.۹۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|