| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۸ |
۱.۸۲ |
۶۷,۹۰۰.۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۷۷۵.۴۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۱۳ |
۳.۱ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۳.۲۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۱۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۰۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۳۹۳.۱۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۰۷ |
۳.۲۲ |
۶,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|