| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۰۷.۸۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۶۶ |
۲۰۴,۷۵۰.۳۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۱۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۷.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۵۹.۸۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۶.۴۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|