| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۰۱.۴۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۵ |
۳.۶۹ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۶۸ |
۳.۱۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۴۸.۶۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۹ |
۳.۳۳ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۴۶ |
۵۸۷,۸۶۰.۴۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۱.۲۴ |
۴,۹۴۲.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۴۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۸ |
۳.۱۴ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۱ |
۳.۱۸ |
۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۷.۰۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۱.۴۵ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|