| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶,۰۴۱.۵۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۹۹۵.۲۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۹۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۳۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۹۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۸ |
۴۰۹,۸۳۹.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|