| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۱ |
۴۵۹.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۴۷ |
۵۴,۸۳۹.۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۱۴ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۱.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۴.۱۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۶۴۳.۹۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|