| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۰۴ |
۲.۷۶ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲۵ |
۲.۲۶ |
۳۴۰,۶۲۲.۳۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۰۷ |
۴.۳۲ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۲۲۲.۵۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۶۲۸.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۴۵ |
۴.۲۳ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۹۴ |
۴.۴۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|