| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۰۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۲ |
(۵۰.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۹.۰۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۸۵ |
۴.۱۷ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۵۸ |
۶,۰۴۱.۵۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|