| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۳۲ |
۴,۰۱۰.۱۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۲۵) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۳) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱) |
(۶۴.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۸۴.۹ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۳.۲۸) |
|
|