| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۹۰,۰۱۵.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۶,۰۷۳.۸۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۰.۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۲۲.۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۴۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۷۶ |
۲.۲۱ |
۵۸,۷۰۷.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۰۷.۸۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۰۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۶۶ |
۲۰۴,۷۵۰.۳۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۱۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۹۲ |
۶۷۷.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|