| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳۲ |
۲.۲ |
۴۳۲,۰۸۶.۵۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۱.۵۶ |
۶۰,۱۳۲.۴۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۹ |
۸۸۴.۳۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۰۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۰,۰۶۵.۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۰۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۸۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۴۵۶.۸۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۳) |
(۶۸.۱۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶) |
(۹۴.۸۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳ |
(۲۲.۲۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۱۰.۹۸ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|