| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۳ |
۲.۸۹ |
۶۳۱,۸۳۵.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۰۲) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۳.۲۹) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۶۱ |
۲۲۶,۳۷۱.۹۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۷,۵۶۰.۲۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۶۳) |
۳۸.۳۲ |
|
|