| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۶.۸۴ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۹۱ |
۱۱,۰۵۱.۹۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۶۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۳۷ |
۱۷,۶۵۵.۵۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۶۲ |
۳.۵۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۸۶ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۳۱) |
(۷۲.۳۲) |
|
|