ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۵ |
۴.۴۳ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۳.۹۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۷۱ |
۴.۰۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۳۵۷.۰۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۸.۵۶) |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۶ |
۳.۷۲ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۲.۸۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۶۴) |
|