| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۷۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۷۲ |
۱۶,۸۶۸.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۶۵ |
۸۸۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۸۴ |
۵۵۷,۱۰۰.۹۶ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۸۱.۲۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۱۹۶.۸۴ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|