| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۵,۰۶۶.۶۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۰۸) |
۵۱۱.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۶۵,۸۳۹.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۳۴ |
۵۱,۷۹۸.۸۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۵.۸۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۳ |
۲.۷۱ |
۳۹۶,۴۵۶.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۵,۰۹۱.۴۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۲۹۰.۷۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۹.۳) |
|
|