| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۲ |
۷,۹۹۶.۰۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۸۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۵۳ |
۵۸,۳۳۶.۲۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۰۳ |
۲.۷۲ |
۵,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۳۵ |
۱,۳۲۰.۳۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۴۵.۸۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱) |
(۸۵.۶۶) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۸.۷۴) |
|
|