| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۰۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۹۹۵.۲۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۹۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۳۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۹۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۸ |
۴۰۹,۸۳۹.۸۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۱.۹۶ |
۳,۵۸۲.۷ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۴۶ |
۳۶.۷۳ |
|
|