| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۵۹.۸۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۶.۴۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۸۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۴۸ |
۱۵,۸۸۶.۷۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۰۲۰.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۳.۲۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۱۲ |
۲۲۷,۲۵۶.۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|