| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۱۲.۸۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۴ |
۱۴۵,۹۳۵.۵۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۴۶ |
۳.۷ |
۷۱۹,۷۰۴.۹۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۳ |
۳.۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۱۰,۳۷۹.۸۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵۵ |
۲.۴۲ |
۹۷۲,۳۴۸.۹۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۶ |
۲.۷۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۹۸ |
۳.۱۶ |
۱۲۶,۷۱۳.۹۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۰۷ |
۳.۵۸ |
۶,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۱ |
۳.۰۹ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۳۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۷۶.۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۵۳ |
۲۲۴,۷۳۰.۲۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۲ |
۱.۷۸ |
۸۴۲.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|