صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۲۹,۷۴۹ | ۴۴.۱۱ % | ۱۲,۲۶۰ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۷ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰.۲۴ % | ۷,۷۶۷ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۲۹,۶۹۵ | ۴۴.۰۵ % | ۱۲,۵۱۲ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۷ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰.۲۴ % | ۷,۵۳۵ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۲۹,۷۲۹ | ۴۴.۰۸ % | ۱۲,۵۴۷ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۵ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰.۲۴ % | ۷,۵۳۲ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۲۹,۷۱۱ | ۴۲.۵ % | ۱۲,۸۱۵ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۰ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۳.۶۱ % | ۷,۳۸۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۲۹,۷۱۱ | ۴۲.۵۱ % | ۱۲,۸۱۵ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۰ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۳.۶۱ % | ۷,۳۸۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۲۹,۷۱۱ | ۴۲.۵۱ % | ۱۲,۸۱۵ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۳.۶۱ % | ۷,۳۸۴ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۲۹,۶۸۷ | ۴۲.۵۱ % | ۱۳,۲۳۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۳.۶۲ % | ۶,۹۵۸ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۲۹,۴۰۸ | ۴۲.۲۹ % | ۱۴,۱۵۹ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۹ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۱.۴۳ % | ۷,۵۶۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۲۹,۲۸۰ | ۴۰.۴۲ % | ۱۴,۱۱۵ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۰ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۱.۱۶ % | ۶,۰۸۷ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۲۹,۵۸۴ | ۴۰.۵۸ % | ۱۴,۲۹۹ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۹ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۱.۱۵ % | ۶,۰۸۵ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |