صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۲۹,۵۸۴ | ۴۰.۵۹ % | ۱۴,۲۹۹ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۷ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۱.۱۵ % | ۶,۰۸۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۲۹,۵۸۴ | ۴۰.۵۹ % | ۱۴,۲۹۹ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۵ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴ | ۱.۱۴ % | ۶,۰۸۵ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۲۹,۵۸۴ | ۴۰.۶ % | ۱۴,۲۹۹ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۳ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴ | ۱.۱۴ % | ۶,۰۸۴ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۲۹,۴۷۵ | ۴۰.۵۲ % | ۱۴,۳۲۱ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۱ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۰.۹۹ % | ۶,۱۸۷ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۲۹,۳۸۶ | ۴۰.۴۷ % | ۱۴,۲۹۷ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۷ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۰.۹۹ % | ۶,۱۸۵ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۲۹,۵۸۰ | ۴۰.۴۹ % | ۱۴,۵۵۳ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۱ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۰.۹۸ % | ۶,۱۸۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۲۹,۶۴۶ | ۴۰.۴۲ % | ۱۴,۸۰۰ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۹ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴ | ۰.۷۸ % | ۶,۳۲۵ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۲۹,۰۵۴ | ۴۰.۰۱ % | ۱۴,۶۶۵ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۱ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۳۲۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۲۹,۰۵۴ | ۴۰.۰۲ % | ۱۴,۶۶۵ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۹ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۳۲۱ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۲۹,۰۵۴ | ۴۰.۰۳ % | ۱۴,۶۶۵ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۷ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۳۲۰ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |