صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۲۸,۱۳۰ | ۳۹.۷۹ % | ۱۳,۸۸۹ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۱ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۷۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۲۸,۳۳۸ | ۳۹.۹ % | ۱۴,۰۱۸ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۴ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۷۲ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۲۸,۳۳۸ | ۳۹.۹۱ % | ۱۴,۰۱۸ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۳ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۷۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۲۸,۳۳۸ | ۳۹.۹۲ % | ۱۴,۰۱۸ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۱ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۶۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۲۸,۳۸۵ | ۳۹.۸۸ % | ۱۴,۱۶۸ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۵ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۶۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۲۸,۳۱۴ | ۳۹.۸۶ % | ۱۴,۱۱۱ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۹ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۶۵ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۲۸,۲۷۷ | ۳۹.۹ % | ۱۴,۰۱۱ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۹ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۶,۶۶۳ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۲۸,۲۸۱ | ۳۹.۱۴ % | ۱۴,۰۲۳ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۰ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۲.۱۲ % | ۶,۷۲۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۲۸,۸۱۱ | ۳۹.۲۷ % | ۱۴,۶۳۱ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۹ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۲.۰۹ % | ۶,۷۲۴ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۲۸,۸۱۱ | ۳۹.۲۸ % | ۱۴,۶۳۱ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۷ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۲.۰۹ % | ۶,۷۲۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |