صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۱۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۸,۶۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۳۵۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۹ %	۶,۷۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۸,۴۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۴,۰۵۷	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱۱ %	۶,۷۲۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۸,۴۵۷	۳۹.۲۱ %	۱۴,۳۱۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱ %	۶,۷۱۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۸,۹۲۸	۳۹.۴۶ %	۱۴,۵۴۳	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۸ %	۶,۷۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۳ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۴ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۹,۰۵۵	۳۹.۷ %	۱۴,۱۸۶	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۸ %	۶,۹۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۹,۴۶۱	۳۹.۹۹ %	۱۴,۲۷۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۷ %	۶,۹۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...566 »