صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۲۹,۹۳۴ | ۴۰.۴ % | ۱۴,۶۵۲ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۹ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۴۸ % | ۶,۹۵۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۳۰,۷۵۷ | ۴۲.۳۴ % | ۱۴,۸۶۹ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۵۱ % | ۶,۹۵۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۳۰,۷۶۱ | ۴۲.۰۶ % | ۱۵,۳۷۷ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۵ % | ۶,۹۴۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۳۰,۷۶۱ | ۴۲.۰۷ % | ۱۵,۳۷۷ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۰ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۵ % | ۶,۹۴۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۳۰,۷۶۱ | ۴۲.۰۷ % | ۱۵,۳۷۷ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۳ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۱.۳۵ % | ۶,۹۴۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۳۱,۸۴۲ | ۴۱.۱۸ % | ۱۸,۵۲۲ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۵ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷ | ۰.۳۲ % | ۷,۱۹۱ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۳۱,۹۱۷ | ۴۱.۰۹ % | ۱۸,۷۴۸ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۳ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۱۸۹ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۳۱,۹۴۱ | ۴۱.۶۴ % | ۱۸,۷۹۶ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۸ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۸۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۳۱,۷۸۰ | ۴۱.۵۷ % | ۱۸,۸۶۷ | ۲۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۰ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۸۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۳۱,۳۹۶ | ۴۱.۲ % | ۱۹,۰۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۶ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۷,۱۸۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |