صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۳۵,۶۴۰	۴۵.۲۸ %	۳۲,۳۵۷	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۹	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۳۵,۷۲۴	۴۴.۸۹ %	۳۳,۱۴۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۵ %	۷,۱۵۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۵,۹۶۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۲۹۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۵۸ %	۷,۱۷۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۹	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳۵,۷۷۵	۴۴.۴۷ %	۳۳,۶۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۸ %	۷,۱۶۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۳۵,۷۱۴	۴۵.۱۵ %	۳۳,۷۵۸	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۵۹ %	۷,۶۴۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳۵,۹۳۸	۴۳.۷۷ %	۳۴,۰۱۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۴ %	۷,۱۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳۶,۰۵۹	۴۴.۰۶ %	۳۴,۰۱۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۴.۲۵ %	۷,۱۶۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۳۶,۰۲۷	۴۳.۹۷ %	۳۴,۰۷۵	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۴.۳۳ %	۷,۱۵۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...566 »