صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۳۶,۸۴۳	۴۴ %	۳۵,۵۱۴	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۴	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۳۷,۹۷۸	۴۴.۵ %	۳۷,۲۴۸	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۲.۰۲ %	۷,۲۸۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۸۴	۴۴.۸۸ %	۳۸,۱۲۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۸,۲۳۴	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۳۸,۸۵۲	۴۴.۷۶ %	۳۹,۹۲۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۴ %	۶,۶۲۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۵	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۲	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۳۹,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۰,۵۶۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۷۴۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...566 »