صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۲۹ % | ۷,۱۵۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۳۶,۳۶۹ | ۴۴.۰۶ % | ۳۴,۳۵۵ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵ | ۴.۳ % | ۷,۱۴۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳۶,۶۸۳ | ۴۳.۹ % | ۳۵,۰۶۲ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶ | ۴.۰۲ % | ۷,۳۳۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳۶,۶۸۳ | ۴۳.۹ % | ۳۵,۰۶۲ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۶ | ۴.۰۲ % | ۷,۳۳۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳۶,۳۹۸ | ۴۳.۶۸ % | ۳۵,۰۸۵ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲ | ۴.۰۷ % | ۷,۳۲۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۳۶,۴۵۳ | ۴۳.۷۳ % | ۳۵,۰۶۹ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷ | ۳.۸۲ % | ۷,۵۳۱ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۳۶,۸۱۲ | ۴۳.۶۸ % | ۳۵,۶۳۴ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷ | ۳.۷۸ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۳۶,۸۱۲ | ۴۳.۶۸ % | ۳۵,۶۳۴ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷ | ۳.۷۸ % | ۷,۵۲۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۳۶,۸۱۲ | ۴۳.۶۸ % | ۳۵,۶۳۴ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵ | ۲.۵ % | ۸,۶۰۴ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |