صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۳۶,۹۶۵	۴۳.۷۸ %	۳۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۳۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۳۷,۰۲۶	۴۳.۷۹ %	۳۵,۷۵۰	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۹۲۸	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۳۶,۷۷۱	۴۳.۶۶ %	۳۵,۶۹۳	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۵ %	۸,۹۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۳۷,۰۸۰	۴۳.۶۹ %	۳۶,۰۲۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۳ %	۸,۹۲۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۳۷,۲۰۸	۴۴.۰۶ %	۳۵,۸۵۹	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۴ %	۸,۵۴۵	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۳۶,۶۴۵	۴۳.۹۷ %	۳۵,۳۱۱	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۳۶,۴۷۸	۴۳.۸۷ %	۳۵,۳۰۱	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۷ %	۸,۵۴۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۳۶,۷۴۲	۴۳.۹۳ %	۳۵,۵۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۲.۰۶ %	۸,۵۳۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...566 »