صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۷ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۰ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۳۳,۵۷۶ | ۳۴.۹۴ % | ۴۴,۲۶۷ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۳۴,۴۵۵ | ۳۵.۰۷ % | ۴۵,۵۴۵ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۳۳,۹۵۴ | ۳۴.۸۱ % | ۴۲,۸۳۰ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۳ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۳۳,۴۸۸ | ۳۵.۱۸ % | ۴۰,۸۶۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳ | ۰.۴ % | ۸,۷۰۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۲۹ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۱۰۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۳ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۲ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۹۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۳ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۹۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۳۳,۴۷۵ | ۳۵.۱۵ % | ۴۰,۷۲۴ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۹,۰۹۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |