صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۳۰,۲۸۲ | ۳۶.۱۲ % | ۳۵,۸۱۷ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۱۰۳ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۲۹,۰۰۶ | ۳۴.۴۱ % | ۳۷,۵۴۲ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۶ % | ۸,۱۰۰ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۲۸,۶۸۴ | ۳۴.۳۵ % | ۳۷,۱۰۷ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۰۸۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۲۹,۳۲۶ | ۳۴.۴۴ % | ۳۸,۱۱۰ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۷ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۶ % | ۸,۰۸۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۷ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۲ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۲ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۶۸ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۳۰,۹۰۱ | ۳۴.۹۵ % | ۳۹,۸۵۹ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۶۵ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۳۰,۷۸۴ | ۳۴.۴۹ % | ۴۰,۲۰۷ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۵ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۸ % | ۸,۰۶۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |