صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۳۳,۵۶۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴۰,۹۰۴ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۹۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۳۳,۳۱۶ | ۳۳.۹۸ % | ۴۰,۹۱۹ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۶ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۹۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۳۳,۳۳۴ | ۳۴.۳ % | ۴۰,۰۲۹ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۸,۶۸۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۳۳,۹۸۷ | ۳۳.۹۳ % | ۳۹,۳۹۵ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۸ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۰ | ۳.۲۱ % | ۸,۶۸۵ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۳۳,۹۸۷ | ۳۳.۹۳ % | ۳۹,۳۹۵ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۰ | ۳.۲۱ % | ۸,۶۸۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۳۳,۹۸۷ | ۳۳.۹۴ % | ۳۹,۳۹۵ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹ | ۳.۱۷ % | ۸,۶۷۶ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۳۴,۲۸۷ | ۳۴.۴ % | ۳۸,۶۲۴ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹ | ۳.۱۹ % | ۸,۶۷۲ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۳۴,۲۴۳ | ۳۴.۵۵ % | ۳۷,۱۱۰ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۰ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹ | ۳.۲۱ % | ۸,۶۶۸ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۳۴,۲۹۸ | ۳۵.۵۳ % | ۳۴,۳۷۵ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸ | ۳.۳۷ % | ۸,۷۲۰ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۳۴,۱۴۳ | ۳۵.۴۲ % | ۳۴,۴۱۰ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۱ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۷ % | ۹,۹۶۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |