صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۳۰,۴۱۲ | ۳۴.۱۷ % | ۴۰,۳۴۹ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۰ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۸ % | ۸,۰۵۸ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۳۰,۷۱۴ | ۳۴.۰۳ % | ۴۱,۲۹۸ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۵۵ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۸ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۵۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۹ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۴۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۹ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۴۴ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۳۰,۹۲۶ | ۳۳.۹۶ % | ۴۲,۰۴۵ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۴۳ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۴.۰۷ % | ۴۱,۹۱۶ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۶ % | ۸,۷۳۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۳۱,۶۸۹ | ۳۴.۵۵ % | ۴۱,۹۵۷ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۲ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۳۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۳۲,۴۶۶ | ۳۴.۷۹ % | ۴۲,۷۹۳ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۶ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۳۲ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |