صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۵۴,۲۹۹ | ۴۱.۸۹ % | ۴۸,۲۸۱ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷ | ۲ % | ۷,۴۹۷ | ۵.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۸.۵ % | ۵,۶۸۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۵۴,۶۸۰ | ۴۵.۸۶ % | ۴۸,۳۲۱ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۲.۱۸ % | ۵,۹۸۴ | ۵.۰۲ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۴۶ % | ۵,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۵۶,۰۷۱ | ۴۶.۱۹ % | ۴۹,۰۹۱ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۲.۱۴ % | ۵,۹۸۱ | ۴.۹۳ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۵,۶۸۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۵۷,۰۳۹ | ۴۶.۷۳ % | ۵۰,۸۳۱ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۱۸ | ۳.۲۱ % | ۱,۷۴۴ | ۱.۴۳ % | ۵,۶۷۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۵۸,۷۷۱ | ۴۸.۱۴ % | ۴۹,۷۷۶ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵ | ۴.۶۵ % | ۳,۹۱۶ | ۳.۲۱ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۷۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۵۸,۴۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۵۰,۰۳۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۱۴ | ۳.۲۱ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۷۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۵۸,۴۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۵۰,۰۳۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۱۱ | ۳.۲۱ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۶۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۵۸,۴۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۵۰,۰۳۱ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۷ | ۲.۱۲ % | ۳,۹۰۹ | ۳.۲ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۹ % | ۵,۶۶۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | ۶۱,۲۶۴ | ۴۶.۲۵ % | ۴۶,۵۷۳ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۰۲۹ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۸۳ % | ۵,۶۶۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | ۶۲,۷۵۷ | ۴۴.۸۵ % | ۴۷,۲۰۶ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۸۵ % | ۱۵,۰۲۱ | ۱۰.۷۳ % | ۶,۴۵۶ | ۴.۶۱ % | ۵,۶۶۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |